Dossier d'entreprise · Firmio

CONSTRUCTEURS ENGAGES DURABLEMENT ET RESPONSABLES POUR L'AVENIR - CEDRA

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 500808845 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
307 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
170 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×159,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,42 M € -37,3 % 307 k € 0,0 % 448 k € 170 k € 5,56 M €
2023 19,80 M € +47,7 % -439 k € -137 k € 4,96 M €
2022 13,41 M € +22,2 % -138 k € 302 k € 7,88 M €
2021 10,97 M € +17,8 % 377 k € 740 k € 5,02 M €
2020 9,31 M € +13,6 % 296 k € 362 k € 3,47 M €
2019 8,20 M € -4,6 % -208 k € 66 k € 2,07 M €
2018 8,60 M € +32,7 % -18 k € 275 k € 2,88 M €
2017 6,48 M € -2,8 % -110 k € 292 k € 3,07 M €
2016 6,67 M € 74 k € 402 k € 2,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
448 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
329 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
833 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,86 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (277,65 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

39 marchés remportés, pour 12,36 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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