Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNOFILTRES

SAS, société par actions simplifiée · TERNAY · SIREN 500804950 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
342 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
971 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,64 M € +16,9 % 342 k € 0,1 % 521 k € 971 k € 2,10 M €
2023 5,68 M € +8,8 % 255 k € 884 k € 2,48 M €
2022 5,22 M € +51,1 % 325 k € 629 k € 2,33 M €
2021 3,46 M € +38,3 % 8 k € 334 k € 1,24 M €
2020 2,50 M € +3,0 % 92 k € 418 k € 1,38 M €
2019 2,43 M € -8,4 % 42 k € 325 k € 1,17 M €
2018 2,65 M € +9,4 % 25 k € 284 k € 1,38 M €
2017 2,42 M € +18,0 % 85 k € 258 k € 1,26 M €
2016 2,05 M € 25 k € 174 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
521 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
398 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-15 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,20 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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