Dossier d'entreprise · Firmio

I. CERT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GREGOIRE · SIREN 500764741 · NAF 71.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
419 k €
marge nette de 11,6 %
Capitaux propres
519 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,61 M € +24,1 % 419 k € 0,1 % 672 k € 519 k € 2,10 M €
2023 2,91 M € +4,4 % 290 k € 400 k € 1,75 M €
2022 2,79 M € -12,6 % 351 k € 811 k € 1,97 M €
2021 3,19 M € +78,0 % 371 k € 562 k € 1,77 M €
2020 1,79 M € +10,5 % 67 k € 293 k € 1,47 M €
2019 1,62 M € -17,7 % 44 € 220 k € 1,13 M €
2018 1,97 M € -12,6 % 73 k € 320 k € 1,30 M €
2017 2,25 M € +26,1 % 151 k € 410 k € 1,60 M €
2016 1,79 M € 242 k € 259 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
672 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
437 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-205 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
580 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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