Dossier d'entreprise · Firmio

HYDRO EXPRESS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 500735022 · NAF 33.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
195 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
447 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,25 M € -17,4 % 195 k € 0,1 % 411 k € 447 k € 989 k €
2023 3,94 M € +44,0 % 50 k € 323 k € 950 k €
2022 2,73 M € -9,0 % 213 k € 417 k € 1,36 M €
2021 3,01 M € +26,2 % 62 k € 403 k € 1,27 M €
2020 2,38 M € -10,9 % -121 k € 341 k € 1,38 M €
2019 2,67 M € +33,9 % 177 k € 462 k € 1,30 M €
2018 2,00 M € -16,3 % 134 k € 282 k € 889 k €
2017 2,39 M € +56,8 % 128 k € 182 k € 953 k €
2016 1,52 M € 124 k € 167 k € 451 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
411 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
217 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-279 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
165,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
309 k €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,28 M € de CA cumulé).

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