Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE MATHIEU CHARLES

SAS, société par actions simplifiée · LA LANDEC · SIREN 500704838 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
113 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
300 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,2
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,18 M € -5,7 % 113 k € 0,1 % 187 k € 300 k € 1,12 M €
2023 2,31 M € -1,8 % 294 k € 417 k € 1,17 M €
2022 2,35 M € +27,1 % 249 k € 353 k € 1,20 M €
2021 1,85 M € +33,7 % 72 k € 254 k € 1,02 M €
2018 1,38 M € +4,9 % 84 k € 265 k € 828 k €
2017 1,32 M € 92 k € 381 k € 821 k €
2016 81 k € 349 k € 722 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
187 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
184 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
614 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-47 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
218 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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