Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-PIERRE · SIREN 500678446 · NAF 71.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
89 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
562 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,29 M € +12,6 % 89 k € 0,1 % 175 k € 562 k € 848 k €
2023 1,14 M € +17,6 % 84 k € 493 k € 820 k €
2022 973 k € +7,9 % 92 k € 459 k € 826 k €
2021 902 k € +53,6 % 147 k € 467 k € 882 k €
2020 587 k € -6,2 % 70 k € 370 k € 526 k €
2019 626 k € -3,5 % 173 k € 350 k € 472 k €
2018 649 k € +33,2 % 144 k € 227 k € 314 k €
2017 487 k € +1,3 % -84 k € 83 k € 287 k €
2016 481 k € -128 k € 167 k € 295 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
175 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
141 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-213 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
93,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
71 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,38 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 6,72 M € cumulés, le dernier le Mon Jan 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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