Dossier d'entreprise · Firmio

TW FRANCE RETAIL SARL

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 500621263 · NAF 47.71Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
20,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,07 M €
marge nette de -5,3 %
Capitaux propres
-955 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×153,6
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 20,20 M € -12,3 % -1,07 M € -0,1 % -1,91 M € -955 k € 7,87 M €
2021 23,04 M € -23,3 % -1,01 M € 111 k € 10,76 M €
2020 30,04 M € -30,6 % -1,51 M € 1,12 M € 11,20 M €
2019 43,26 M € -8,3 % 23 k € 2,63 M € 12,04 M €
2018 47,19 M € +38,1 % 267 k € 2,61 M € 14,15 M €
2017 34,16 M € +206,0 % 225 k € 2,34 M € 15,90 M €
2016 11,16 M € -526 k € 2,11 M € 5,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-827 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-167,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,94 M €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,37 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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