Dossier d'entreprise · Firmio

NAUTI-CAP

Société à responsabilité limitée · LA GRANDE-MOTTE · SIREN 500556550 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
15,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
548 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
3,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,0
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 15,92 M € -2,4 % 548 k € 0,0 % 828 k € 3,36 M € 8,83 M €
2022 16,31 M € -15,3 % 675 k € 2,86 M € 8,07 M €
2021 15 mois 19,26 M € +47,9 % 276 k € 2,20 M € 5,65 M €
2020 13,02 M € -4,2 % 271 k € 1,93 M € 4,44 M €
2019 13,60 M € +17,3 % 177 k € 1,67 M € 3,26 M €
2018 11,59 M € +3,5 % 184 k € 1,50 M € 2,80 M €
2017 11,20 M € +8,4 % 187 k € 1,33 M € 2,61 M €
2016 10,33 M € 129 k € 1,15 M € 2,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
828 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
596 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,90 M €
soit 135 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,17 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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