Dossier d'entreprise · Firmio

D.M.L.

Société à responsabilité limitée · ALES · SIREN 500491386 · NAF 46.65Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
368 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
3,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,7
la médiane de son secteur est à 1,04 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,36 M € -5,0 % 368 k € 0,0 % 406 k € 3,34 M € 6,22 M €
2023 18,27 M € -21,4 % 553 k € 5,93 M € 8,43 M €
2022 23,23 M € +10,6 % 1,46 M € 7,04 M € 10,28 M €
2021 21,00 M € +6,9 % 1,44 M € 5,58 M € 9,02 M €
2019 19,65 M € +10,0 % 1,06 M € 3,73 M € 7,48 M €
2018 17,87 M € +3,7 % 663 k € 2,86 M € 6,32 M €
2017 17,23 M € +32,9 % 1,10 M € 2,75 M € 7,51 M €
2016 12,97 M € 405 k € 1,65 M € 6,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
406 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
463 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
71,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,85 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,18 M € de CA cumulé).

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