Dossier d'entreprise · Firmio

PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON

SAS, société par actions simplifiée · LEZIGNAN-CORBIERES · SIREN 500474978 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
310 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
5,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,54 M € -20,1 % 310 k € 0,0 % 620 k € 5,66 M € 10,36 M €
2023 19,45 M € -0,9 % 1,08 M € 5,35 M € 10,03 M €
2022 19,62 M € -5,3 % 1,10 M € 4,27 M € 11,09 M €
2021 20,71 M € +8,6 % 614 k € 3,17 M € 10,57 M €
2020 19,07 M € +2,2 % 523 k € 2,56 M € 9,01 M €
2019 18,66 M € +5,0 % 336 k € 2,03 M € 8,59 M €
2018 17,77 M € -1,9 % 138 k € 1,70 M € 7,35 M €
2016 18,11 M € 179 k € 1,40 M € 7,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
620 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
429 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,79 M €
soit 136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
338 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 300 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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