Dossier d'entreprise · Firmio

DEVELOP'MANS ET PLASTURGIE

SAS, société par actions simplifiée · CERANS-FOULLETOURTE · SIREN 500458468 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
325 k €
marge nette de 8,9 %
Capitaux propres
3,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,64 M € -15,7 % 325 k € 0,1 % 823 k € 3,24 M € 4,99 M €
2023 4,32 M € +4,8 % 487 k € 2,92 M € 4,20 M €
2022 10 mois 4,12 M € -38,9 % 738 k € 2,93 M € 4,19 M €
2021 6,75 M € +52,7 % 1,76 M € 2,72 M € 4,71 M €
2020 4,42 M € +19,7 % 1,27 M € 2,96 M € 4,05 M €
2019 3,69 M € +20,7 % 819 k € 2,19 M € 3,75 M €
2018 3,06 M € +11,6 % 684 k € 1,87 M € 3,17 M €
2017 2,74 M € +29,7 % 465 k € 1,49 M € 2,53 M €
2016 2,11 M € 312 k € 1,02 M € 2,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
823 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
718 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
951 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
54,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
981 k €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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