Dossier d'entreprise · Firmio

TIBBLOC

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES · SIREN 500358221 · NAF 77.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
24,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,26 M €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
5,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×713,2
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 24,20 M € +67,0 % 2,26 M € 0,1 % 4,80 M € 5,41 M € 19,22 M €
2018 14,49 M € +22,6 % 1,11 M € — — 2,85 M € 10,05 M €
2017 11,82 M € +37,7 % 837 k € — — 2,14 M € 8,49 M €
2016 8,58 M € +41,8 % 528 k € — — 1,55 M € 6,96 M €
2015 6,05 M € — 101 k € — — 1,13 M € 4,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
65,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,63 M €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
118 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 350 k € cumulés, le dernier le Tue Apr 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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