Dossier d'entreprise · Firmio

ROCMINE

SAS, société par actions simplifiée · CERDON · SIREN 500341797 · NAF 43.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-300 k €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
10 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,68 M € -7,4 % -300 k € -0,1 % -168 k € 10 k € 1,36 M €
2023 5,06 M € +21,5 % 3 k € 309 k € 1,37 M €
2022 4,16 M € +13,4 % -143 k € 306 k € 1,53 M €
2021 3,67 M € +42,4 % 130 k € 549 k € 1,35 M €
2020 2,58 M € +76,2 % 187 k € 519 k € 1,03 M €
2017 1,46 M € +13,0 % 28 k € 301 k € 637 k €
2016 1,30 M € 97 k € 273 k € 666 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-168 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,51 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-16,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-299 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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