Dossier d'entreprise · Firmio

THEA HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 500309042 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
969,10 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
8,44 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
906,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7634,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 969,10 M € +5,1 % 2,1 % 21 k € 906,11 M € 1,21 Md €
2023 922,51 M € +20523,9 % 812,77 M € 1,10 Md €
2022 4,47 M € +1,8 % 8,44 M € 850,27 M € 952,20 M €
2021 4,39 M € -99,3 % 11,48 M € 727,88 M € 847,72 M €
2020 602,27 M € +16225,6 % 564,85 M € 691,73 M €
2019 3,69 M € +603,3 % 8,06 M € 251,59 M € 326,39 M €
2018 525 k € -99,9 % 411 k € 538 k €
2017 463,69 M € +10043,6 % 339,90 M € 465,69 M €
2016 4,57 M € 7,53 M € 246,93 M € 260,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
137,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
389 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
123 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 86 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,77 M € de CA cumulé).

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