Dossier d'entreprise · Firmio

TERRALIS

SAS, société par actions simplifiée · SOISSONS · SIREN 500281878 · NAF 35.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
702 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
3,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×302,1
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,97 M € -6,7 % 702 k € 0,0 % 330 k € 3,02 M € 8,95 M €
2023 18,19 M € +23,2 % 14 k € 2,32 M € 8,89 M €
2022 14,76 M € +8,7 % 371 k € 2,30 M € 7,06 M €
2021 13,58 M € +18,6 % 159 k € 1,93 M € 6,17 M €
2020 11,45 M € -6,4 % 198 k € 1,77 M € 4,73 M €
2019 12,24 M € +2,4 % 234 k € 1,58 M € 4,82 M €
2018 11,95 M € +11,0 % 357 k € 1,34 M € 4,43 M €
2017 10,77 M € +7,7 % 319 k € 988 k € 4,56 M €
2016 10,00 M € 224 k € 670 k € 3,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
330 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
727 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
829 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,27 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 1,00 Md € cumulés, le dernier le Mon Mar 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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