Dossier d'entreprise · Firmio

QUAI DES ORFEVRES

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 500241088 · NAF 70.21Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
102 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
370 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,12 M € -29,5 % 102 k € 0,0 % 175 k € 370 k € 1,04 M €
2023 4,43 M € -2,7 % 111 k € 276 k € 1,11 M €
2022 4,55 M € -5,3 % 173 k € 240 k € 1,10 M €
2021 4,81 M € +27,4 % 156 k € 353 k € 1,66 M €
2020 3,77 M € +9,2 % 95 k € 493 k € 1,54 M €
2019 3,45 M € -7,4 % 118 k € 575 k € 1,72 M €
2018 3,73 M € -4,6 % 80 k € 540 k € 1,61 M €
2017 3,91 M € +20,1 % 102 k € 510 k € 1,51 M €
2016 3,26 M € +1,8 % 33 k € 409 k € 1,34 M €
2015 3,20 M € 158 k € 376 k € 1,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
175 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
759 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
338 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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