Dossier d'entreprise · Firmio

FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION

SAS, société par actions simplifiée · BEZANNES · SIREN 500202049 · NAF 41.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,37 M €
marge nette de -173,0 %
Capitaux propres
-10,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 355 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,95 M € +44,8 % -3,37 M € -1,7 % -2,64 M € -10,37 M € 56,42 M €
2023 1,34 M € -45,2 % -4,53 M € -7,01 M € 36,50 M €
2021 2,45 M € +32,6 % -1,68 M € 2,45 M € 68,13 M €
2020 1,85 M € -58,0 % -696 k € -5,84 M € 60,80 M €
2019 4,40 M € +35,7 % 731 k € -5,09 M € 57,52 M €
2018 3,25 M € -42,4 % -2,89 M € -5,85 M € 61,95 M €
2017 5,64 M € -40,4 % -5,34 M € -2,98 M € 45,99 M €
2016 9,46 M € -726 k € 2,36 M € 27,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
66,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,47 M €
soit 276 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
166 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
206 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
130 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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