Dossier d'entreprise · Firmio

LES SECRETS DU CHOCOLAT

SAS, société par actions simplifiée · GEISPOLSHEIM · SIREN 500184429 · NAF 91.02Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-577 k €
marge nette de -48,1 %
Capitaux propres
484 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,20 M € -2,4 % -577 k € -0,5 % -381 k € 484 k € 24,27 M €
2023 1,23 M € +18,8 % -895 k € 1,06 M € 24,71 M €
2022 1,03 M € +105,3 % -689 k € -645 k € 21,61 M €
2021 8 mois 503 k € -20,7 % -546 k € 44 k € 19,15 M €
2020 634 k € -18,4 % -849 k € 1,15 M € 8,64 M €
2018 778 k € -2,3 % -409 k € -862 k € 1,76 M €
2017 796 k € +6,7 % -321 k € -454 k € 1,19 M €
2016 746 k € -108 k € -132 k € 1,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-381 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-387 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-35 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,19 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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