Dossier d'entreprise · Firmio

ARELEC TP

Société à responsabilité limitée · VILLELONGUE-DELS-MONTS · SIREN 500073283 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
743 k €
marge nette de 17,5 %
Capitaux propres
1,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,24 M € +68,9 % 743 k € 0,2 % 1,03 M € 1,89 M € 3,03 M €
2021 2,51 M € -13,8 % 21 k € 757 k € 1,81 M €
2020 2,91 M € -16,2 % 38 k € 736 k € 1,88 M €
2019 3,48 M € +17,6 % 147 k € 698 k € 1,49 M €
2018 2,96 M € +22,0 % 138 k € 551 k € 1,24 M €
2017 2,42 M € -6,3 % 43 k € 443 k € 1,00 M €
2016 2,59 M € 37 k € 400 k € 990 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,03 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
763 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
194,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,09 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,24 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

19 marchés remportés, pour 6,36 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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