Dossier d'entreprise · Firmio

STYLIQUE

SAS, société par actions simplifiée · OSNY · SIREN 500036900 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
20,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
2,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×148,7
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 20,06 M € -32,2 % 31 k € 0,0 % 381 k € 2,53 M € 16,19 M €
2022 29,60 M € +53,5 % 907 k € 2,71 M € 22,25 M €
2021 19,29 M € +42,2 % 430 k € 1,81 M € 16,33 M €
2020 13,56 M € -23,6 % -1,14 M € 1,38 M € 13,48 M €
2019 17,76 M € +8,7 % 21 k € 2,52 M € 10,15 M €
2018 16,33 M € +15,1 % 204 k € 2,68 M € 12,30 M €
2017 14,19 M € +31,7 % 1,04 M € 3,47 M € 8,75 M €
2016 10,77 M € 572 k € 2,97 M € 7,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
381 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
380 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
916 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
136 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
146 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
542 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,06 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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