Dossier d'entreprise · Firmio

VEGETAL RUNGIS

SAS, société par actions simplifiée · CHEVILLY-LARUE · SIREN 500029798 · NAF 46.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,20 M €
marge nette de -6,5 %
Capitaux propres
493 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,2
la médiane de son secteur est à 877 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,56 M € -8,7 % -1,20 M € -0,1 % -1,18 M € 493 k € 5,33 M €
2023 20,33 M € +1,2 % 596 k € 1,67 M € 3,87 M €
2022 20,09 M € -13,2 % -187 k € 1,07 M € 4,49 M €
2021 23,13 M € +36,9 % 1,11 M € 1,26 M € 6,76 M €
2020 16,89 M € -5,8 % 145 k € 148 k € 6,51 M €
2019 17,93 M € +3,4 % -263 k € 3 k € 3,78 M €
2018 17,33 M € +2,1 % 294 k € 515 k € 3,58 M €
2017 16,97 M € 325 k € 495 k € 3,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-53,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
41 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,58 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 17 k € cumulés, le dernier le Wed Dec 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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