Dossier d'entreprise · Firmio

OPTION PREFA

Société à responsabilité limitée · DIGOIN · SIREN 499959344 · NAF 23.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
131 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
-172 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 1,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,76 M € -11,8 % 131 k € 0,0 % 260 k € -172 k € 1,63 M €
2022 4,26 M € +2,4 % 105 k € -303 k € 1,92 M €
2021 4,16 M € +123,9 % 138 k € -407 k € 1,52 M €
2020 1,86 M € +14,4 % -13 k € -546 k € 1,61 M €
2019 1,62 M € +9,3 % 40 k € -533 k € 369 k €
2018 1,49 M € +5,0 % 34 k € -572 k € 259 k €
2017 1,42 M € 32 k € -605 k € 380 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
260 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
194 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-218 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,57 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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