Dossier d'entreprise · Firmio

DETERMINANT FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 499870715 · NAF 71.12B

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,28 M €
marge nette de 16,0 %
Capitaux propres
4,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×184,8
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,27 M € +68,2 % 2,28 M € 0,2 % 3,34 M € 4,43 M € 16,23 M €
2020 8,48 M € -1,1 % 197 k € 2,44 M € 10,32 M €
2018 8,58 M € +47,3 % 1,57 M € 1,90 M € 7,00 M €
2017 5,82 M € +9,5 % 149 k € 485 k € 4,68 M €
2016 5,32 M € +0,2 % 219 k € 556 k € 4,92 M €
2015 5,31 M € 636 k € 973 k € 4,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,14 M €
soit 311 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
331 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,64 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 11 k € cumulés, le dernier le Wed Nov 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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