Dossier d'entreprise · Firmio

SERENA CATERING

SAS, société par actions simplifiée · MIMET · SIREN 499792695 · NAF 56.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
116 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
628 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 1,45 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,37 M € +8,7 % 116 k € 0,0 % 267 k € 628 k € 1,37 M €
2023 3,10 M € +17,2 % 22 k € 512 k € 1,19 M €
2022 2,65 M € -2,8 % 15 k € 491 k € 1,24 M €
2021 2,72 M € +8,3 % 42 k € 476 k € 1,53 M €
2020 2,51 M € -2,8 % 58 k € 434 k € 952 k €
2019 2,59 M € +5,8 % 57 k € 377 k € 897 k €
2018 2,45 M € -5,1 % 58 k € 334 k € 861 k €
2017 2,58 M € +1,3 % 137 k € 376 k € 920 k €
2016 2,54 M € 118 k € 319 k € 891 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
267 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
234 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
895 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
55,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
124 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
64 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,43 M € de CA cumulé).

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