Dossier d'entreprise · Firmio

TREVES INVESTISSEMENT

· SAINT-JULIEN-LES-METZ · SIREN 499776458 · NAF 68.20B

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
925 k €
déposé au greffe
Résultat net
286 k €
marge nette de 30,9 %
Capitaux propres
3,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~9 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×20,2
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 925 k € +33,0 % 286 k € 0,3 % 825 k € 3,24 M € 9,25 M €
2023 695 k € -2,4 % -33 k € — — 2,98 M € 6,10 M €
2022 712 k € +4,6 % 793 k € — — 3,04 M € 6,69 M €
2021 681 k € -3,0 % -78 k € — — 2,28 M € 6,82 M €
2019 702 k € — 133 k € — — 2,40 M € 7,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
825 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
699 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,21 M €
soit 479 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
553 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (925 k € de CA cumulé).

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