Dossier d'entreprise · Firmio

AD CACHERA

SAS, société par actions simplifiée · MARQUETTE-EN-OSTREVANT · SIREN 499763084 · NAF 01.61Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
955 k €
marge nette de 16,0 %
Capitaux propres
8,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×76,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,96 M € +19,7 % 955 k € 0,2 % 995 k € 8,43 M € 10,23 M €
2023 4,98 M € -1,5 % 802 k € 7,63 M € 9,00 M €
2022 5,06 M € +0,1 % 492 k € 6,97 M € 8,30 M €
2021 5,05 M € +4,6 % 459 k € 6,63 M € 8,40 M €
2020 4,83 M € +5,5 % 461 k € 6,32 M € 8,03 M €
2019 4,58 M € -1,6 % 502 k € 5,96 M € 7,82 M €
2018 4,65 M € +24,8 % 301 k € 5,59 M € 7,69 M €
2017 3,73 M € +17,9 % 406 k € 5,45 M € 7,44 M €
2016 3,16 M € 303 k € 5,18 M € 6,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
995 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-920 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,82 M €
soit 234 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
263 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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