Dossier d'entreprise · Firmio

CDPO

SAS, société par actions simplifiée · ESTERNAY · SIREN 499755049 · NAF 46.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
185,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,93 M €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
20,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×73,0
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 185,93 M € -2,5 % 8,93 M € 0,0 % 13,69 M € 20,75 M € 59,39 M €
2023 190,61 M € +22,5 % 7,72 M € 12,01 M € 55,68 M €
2022 155,57 M € +15,0 % 809 k € 7,56 M € 38,78 M €
2021 135,29 M € +0,6 % -700 k € 5,59 M € 35,22 M €
2020 134,42 M € +7,2 % 1,30 M € 6,17 M € 30,53 M €
2019 125,45 M € +5,6 % -517 k € 4,88 M € 25,74 M €
2018 118,76 M € +7,7 % 909 k € 5,79 M € 24,92 M €
2017 110,29 M € +11,7 % 1,13 M € 4,94 M € 25,62 M €
2016 98,74 M € 380 k € 3,15 M € 19,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-2,40 M €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (193,27 M € de CA cumulé).

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