Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · PANTIN · SIREN 499588879 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
1,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
30 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
848 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~25 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×19,0
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 1,25 M € -11,4 % 30 k € 0,0 % 194 k € 848 k € 2,44 M €
2019 1,41 M € -21,3 % 42 k € 818 k € 2,41 M €
2018 1,79 M € -33,2 % 77 k € 776 k € 2,45 M €
2017 2,67 M € +124,0 % 121 k € 700 k € 2,50 M €
2016 1,19 M € +60,7 % 72 k € 578 k € 1,82 M €
2015 743 k € 40 k € 506 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
194 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
155 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
59,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
625 k €
soit 183 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
257 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,49 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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