Dossier d'entreprise · Firmio

SOMATICO

SAS, société par actions simplifiée · MONT-SAINT-AIGNAN · SIREN 499503092 · NAF 46.69B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
13,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
706 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 13,76 M € +7,4 % 94 k € 0,0 % 551 k € 706 k € 11,98 M €
2021 12,81 M € -10,1 % -2 k € 613 k € 9,61 M €
2020 14,26 M € +22,3 % -7 k € 615 k € 9,01 M €
2018 11,66 M € +12,7 % 33 k € 592 k € 7,83 M €
2017 10,34 M € +12,4 % 17 k € 559 k € 6,77 M €
2016 9,20 M € 30 k € 542 k € 5,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
551 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
390 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,68 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
160 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 1,25 M € cumulés, le dernier le Wed Jan 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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