Dossier d'entreprise · Firmio

ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 499457711 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
17,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
765 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
149 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~164 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×126,0
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 17,00 M € +47,3 % 765 k € 0,0 % 943 k € 149 k € 9,47 M €
2021 11,54 M € +47,8 % 52 k € -616 k € 10,53 M €
2020 7,81 M € +2,0 % -535 k € -668 k € 3,48 M €
2019 7,66 M € -11,2 % -412 k € -133 k € 4,16 M €
2017 8,63 M € 322 k € 589 k € 3,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
943 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
766 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,66 M €
dettes moins trésorerie
Besoin en fonds de roulement
3,50 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
137 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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