Dossier d'entreprise · Firmio

TERRAGAIA

SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 499449320 · NAF 46.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
64,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,88 M €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
10,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,4
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 64,45 M € +17,2 % 3,88 M € 0,1 % 5,10 M € 10,74 M € 17,33 M €
2023 54,98 M € +2,5 % 3,51 M € 8,21 M € 13,32 M €
2022 53,64 M € +166,7 % 2,75 M € 5,31 M € 8,35 M €
2021 5 mois 20,11 M € -54,3 % 1,31 M € 2,76 M € 7,01 M €
2020 44,05 M € +5,0 % 1,89 M € 2,15 M € 10,03 M €
2019 41,96 M € -5,6 % 1,37 M € 1,44 M € 10,42 M €
2017 44,45 M € +16,9 % 1,36 M € 1,90 M € 9,19 M €
2016 38,03 M € 964 k € 2,24 M € 8,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
302 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,63 M €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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