Dossier d'entreprise · Firmio

BETON ET MATERIAUX SEGREENS - BMS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERMAIN-DES-PRES · SIREN 499433803 · NAF 23.63Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
-69 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 3,70 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,32 M € -4,6 % -69 k € -0,0 % 399 k € 1,37 M € 4,55 M €
2023 6,63 M € +1,6 % 201 k € 1,62 M € 4,21 M €
2022 6,52 M € +7,6 % 257 k € 1,64 M € 4,48 M €
2021 6,06 M € +7,8 % 269 k € 1,57 M € 4,08 M €
2020 5,63 M € +7,7 % 412 k € 1,40 M € 3,19 M €
2019 5,22 M € +8,2 % 180 k € 1,13 M € 2,80 M €
2018 4,82 M € +3,2 % 153 k € 1,03 M € 2,26 M €
2017 4,68 M € 196 k € 924 k € 2,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
399 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
392 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
675 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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