Dossier d'entreprise · Firmio
ROCK FINANCES
SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE · SIREN 499372332 · NAF 64.30Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
1,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
171 k €
marge nette de 17,1 %
Capitaux propres
3,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,1
la médiane de son secteur est à 124 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2022 |
1,00 M € |
+0,0 % |
171 k € |
0,2 % |
— |
3,31 M € |
3,60 M € |
| 2021 |
1,00 M € |
+4,2 % |
283 k € |
— |
— |
3,24 M € |
3,63 M € |
| 2020 |
960 k € |
+6,7 % |
256 k € |
— |
— |
3,06 M € |
3,54 M € |
| 2019 |
900 k € |
+0,0 % |
213 k € |
— |
— |
2,90 M € |
3,46 M € |
| 2018 |
900 k € |
+0,0 % |
222 k € |
— |
— |
2,79 M € |
3,65 M € |
| 2017 |
900 k € |
— |
271 k € |
— |
— |
2,66 M € |
3,59 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-16 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
52 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,37 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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