Dossier d'entreprise · Firmio

CAVEAU LA CLAPE

Société à responsabilité limitée · COURSAN · SIREN 499354033 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
626 k €
déposé au greffe
Résultat net
742 €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
-38 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 626 k € -0,3 % 742 € 0,0 % -39 k € -38 k € 512 k €
2023 628 k € +3,9 % 333 € -39 k € 399 k €
2022 604 k € -0,8 % 363 € -39 k € 363 k €
2021 609 k € +4,7 % 541 € -40 k € 305 k €
2020 582 k € -21,4 % 885 € -40 k € 560 k €
2019 741 k € -3,8 % 894 € -41 k € 401 k €
2018 770 k € -12,0 % 229 € -41 k € 489 k €
2017 875 k € -10,3 % 8 k € -39 k € 478 k €
2016 976 k € 491 € -45 k € 444 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
516 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-13,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-216 k €
soit -126 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
327 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,93 M € de CA cumulé).

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