Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LES SABLES D'OLONNE · SIREN 499342749 · NAF 59.11B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
3,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-99 k €
marge nette de -3,1 %
Capitaux propres
-389 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,3
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 3,20 M € +1,9 % -99 k € -0,0 % -74 k € -389 k € 960 k €
2019 3,14 M € +5,5 % -94 k € -289 k € 1,29 M €
2018 2,98 M € -28,9 % -351 k € -196 k € 1,53 M €
2017 4,19 M € +14,3 % 51 k € 155 k € 1,62 M €
2016 3,66 M € -8,0 % 4 k € 104 k € 1,85 M €
2015 3,98 M € +11,0 % 167 k € 100 k € 1,53 M €
2014 3,59 M € -16 k € -68 k € 1,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-74 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-79 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
224 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 6,30 M € cumulés, le dernier le Mon May 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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