Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNO FIBRE

SAS, société par actions simplifiée · IS-SUR-TILLE · SIREN 499339455 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
77 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,95 M € -12,7 % 77 k € 0,0 % 157 k € 1,37 M € 1,60 M €
2023 2,24 M € -1,1 % -170 k € 1,38 M € 1,66 M €
2022 2,26 M € -13,1 % 24 k € 1,63 M € 2,10 M €
2021 2,60 M € +41,2 % 623 k € 1,69 M € 2,29 M €
2020 1,84 M € -19,6 % 197 k € 1,16 M € 1,46 M €
2019 2,29 M € +2,2 % 197 k € 1,05 M € 1,53 M €
2018 2,24 M € -4,1 % 257 k € 936 k € 1,38 M €
2017 2,34 M € +23,9 % 247 k € 765 k € 1,45 M €
2016 1,89 M € 176 k € 517 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
157 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
245 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
395 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,05 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 133 k € cumulés, le dernier le Fri Jun 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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