Dossier d'entreprise · Firmio

TERTU

SAS, société par actions simplifiée · VILLEDIEU-LES-BAILLEUL · SIREN 499325140 · NAF 16.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
15,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
538 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
5,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×241,3
la médiane de son secteur est à 63 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 15,11 M € +149,3 % 538 k € 0,0 % 791 k € 5,16 M € 10,31 M €
2022 5 mois 6,06 M € -52,7 % 158 k € 4,72 M € 9,13 M €
2021 12,81 M € +21,7 % 593 k € 4,37 M € 8,83 M €
2020 10,52 M € -18,1 % 107 k € 3,78 M € 7,13 M €
2019 12,84 M € +11,2 % 529 k € 3,98 M € 8,00 M €
2018 11,55 M € +19,3 % 250 k € 3,45 M € 8,02 M €
2017 9,68 M € +4,3 % 365 k € 3,45 M € 6,21 M €
2016 9,28 M € 316 k € 3,19 M € 5,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
791 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
644 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
369 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 12,00 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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