Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL BUREAU DE CHOLET

Société à responsabilité limitée · CHOLET · SIREN 499312502 · NAF 55.10Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
164 k €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
294 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,58 M € +30,6 % 164 k € 0,1 % 323 k € 294 k € 2,16 M €
2023 1,21 M € +63,5 % 37 k € 131 k € 2,24 M €
2021 740 k € +38,1 % -203 € 1 k € 1,20 M €
2020 536 k € -47,2 % -89 k € 3 k € 1,08 M €
2019 1,02 M € +8,7 % 50 k € 92 k € 1,16 M €
2018 934 k € +7,6 % 92 k € 42 k € 1,21 M €
2017 868 k € +13,8 % 108 k € -50 k € 1,23 M €
2016 763 k € 24 k € -158 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
323 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
414 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-56 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
33 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,38 M € de CA cumulé).

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