Dossier d'entreprise · Firmio

ADGV TOLERIE

Société à responsabilité limitée · DURTAL · SIREN 499298057 · NAF 25.50B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-130 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
1,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 1,56 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,01 M € -14,6 % -130 k € -0,0 % 56 k € 1,03 M € 3,06 M €
2023 8,21 M € +18,7 % 196 k € 1,16 M € 3,62 M €
2022 6,92 M € +11,0 % 170 k € 965 k € 4,16 M €
2021 6,23 M € +26,9 % 154 k € 795 k € 3,82 M €
2020 4,91 M € +2,2 % 5 k € 119 k € 2,85 M €
2019 4,80 M € +6,8 % -353 k € 113 k € 2,77 M €
2018 4,50 M € +8,6 % -260 k € 366 k € 2,57 M €
2017 4,14 M € +15,6 % 11 k € 626 k € 2,41 M €
2016 3,58 M € 27 k € 616 k € 2,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
635 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,62 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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