Dossier d'entreprise · Firmio

DEOL-BOIS TLB

SAS, société par actions simplifiée · DOMONT · SIREN 499289536 · NAF 46.73A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
417 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
526 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,2
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,05 M € +0,3 % 417 k € 0,0 % 808 k € 526 k € 5,50 M €
2023 11,02 M € -0,8 % 305 k € 414 k € 5,71 M €
2022 11,10 M € +20,4 % 635 k € 743 k € 6,08 M €
2021 9,22 M € +20,4 % 568 k € 675 k € 4,81 M €
2020 7,66 M € -1,5 % 183 k € 290 k € 3,76 M €
2019 7,78 M € +7,7 % 215 k € 312 k € 3,92 M €
2018 7,22 M € +9,5 % 160 k € 230 k € 3,94 M €
2017 6,59 M € +10,8 % 100 k € 169 k € 3,85 M €
2016 5,95 M € 13 k € 247 k € 3,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
808 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
466 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,58 M €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,83 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 695 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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