Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLEASE

SAS, société par actions simplifiée · TAVERNY · SIREN 499235141 · NAF 77.11B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
241 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
9,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,6
la médiane de son secteur est à 427 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,49 M € -2,0 % 241 k € 0,0 % 4,38 M € 9,84 M € 25,98 M €
2023 10,70 M € +15,9 % 1,31 M € 7,96 M € 23,87 M €
2022 9,23 M € +40,2 % 1,41 M € 5,96 M € 20,15 M €
2021 6,58 M € +31,0 % 604 k € 3,74 M € 15,06 M €
2020 5,02 M € +12,9 % 577 k € 2,53 M € 11,60 M €
2019 4,45 M € +31,0 % 389 k € 1,80 M € 9,64 M €
2018 3,40 M € +39,1 % 171 k € 1,53 M € 6,55 M €
2017 2,44 M € +42,1 % 55 k € 1,07 M € 4,97 M €
2016 1,72 M € 38 k € 851 k € 2,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,12 M €
soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
552 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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