Dossier d'entreprise · Firmio

TFCHEM

SAS, société par actions simplifiée · VAL-DE-REUIL · SIREN 499206837 · NAF 72.19Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
946 k €
déposé au greffe
Résultat net
39 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
482 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 946 k € +40,5 % 39 k € 0,0 % -217 k € 482 k € 1,41 M €
2022 673 k € -20,6 % 23 k € 443 k € 1,34 M €
2021 848 k € -10,0 % 30 k € 420 k € 1,16 M €
2020 942 k € +106,6 % 108 k € 390 k € 1,50 M €
2019 456 k € +11,9 % -33 k € 282 k € 1,23 M €
2018 408 k € +129,5 % 96 k € 315 k € 1,27 M €
2017 178 k € +43,0 % -110 k € 219 k € 1,21 M €
2016 124 k € -54 k € 329 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-58,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
333 k €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
172 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
118 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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