Dossier d'entreprise · Firmio

CERES

SAS, société par actions simplifiée · LA CHAPELLE LASSON · SIREN 499169084 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
850 k €
déposé au greffe
Résultat net
540 k €
marge nette de 63,5 %
Capitaux propres
8,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 850 k € -16,8 % 540 k € 0,6 % -368 € 8,97 M € 12,59 M €
2024 1,02 M € +3,6 % -2,58 M € 8,43 M € 11,99 M €
2023 987 k € +5,4 % 2,01 M € 11,01 M € 12,16 M €
2022 937 k € -31,3 % 2,75 M € 8,77 M € 15,65 M €
2021 1,36 M € +20,6 % -5,53 M € 257 k € 10,88 M €
2020 1,13 M € +0,5 % 313 k € 5,78 M € 17,46 M €
2019 1,13 M € -17,8 % -88 k € 5,45 M € 17,70 M €
2018 1,37 M € +5,6 % 483 k € 5,50 M € 18,43 M €
2017 1,30 M € 598 k € 4,98 M € 18,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-368 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
572 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
567 k €
soit 244 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
275 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,10 M € de CA cumulé).

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