Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · NOGENT-SUR-MARNE · SIREN 499154847 · NAF 64.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,46 M €
marge nette de 37,1 %
Capitaux propres
6,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×94,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 12,01 M € +9,6 % 4,46 M € 0,4 % 5,65 M € 6,34 M € 13,82 M €
2022 10,95 M € +76,1 % 3,45 M € 4,88 M € 11,12 M €
2021 6,22 M € +44,6 % 1,39 M € 8,43 M € 13,41 M €
2020 4,30 M € -54,4 % 609 k € 7,55 M € 10,73 M €
2019 9,44 M € +22,9 % 2,39 M € 6,94 M € 16,07 M €
2018 7,68 M € +6,8 % 2,89 M € 6,05 M € 15,82 M €
2017 7,19 M € +28,6 % 3,27 M € 4,67 M € 18,22 M €
2016 5,59 M € 2,35 M € 3,40 M € 16,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,97 M €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,00 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,01 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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