Dossier d'entreprise · Firmio

RE-SOURCE INDUSTRIES 17

SAS, société par actions simplifiée · CABARIOT · SIREN 499102044 · NAF 46.77Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
497 k €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
1,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 689 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 7,00 M € +41,4 % 271 k € 0,0 % 558 k € 2,37 M € 6,54 M €
2023 4,95 M € +32,0 % 497 k € 1,85 M € 3,72 M €
2022 3,75 M € +24,9 % 389 k € 1,48 M € 2,48 M €
2021 3,00 M € +34,1 % 254 k € 1,16 M € 1,91 M €
2020 2,24 M € +11,0 % 97 k € 1,02 M € 1,66 M €
2019 2,02 M € -2,4 % 79 k € 1,05 M € 1,68 M €
2017 2,07 M € +4,3 % 129 k € 1,08 M € 1,60 M €
2016 1,98 M € 196 k € 1,07 M € 1,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
558 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
420 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,08 M €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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