Dossier d'entreprise · Firmio

JCP KERENTREE INVESTISSEMENTS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GONNERY · SIREN 499068633 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,79 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
445 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
16,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×321,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,79 M € +3235,7 % 2,4 % -60 k € 16,38 M € 63,12 M €
2023 1,22 M € +8,3 % 445 k € 5,67 M € 10,38 M €
2022 1,13 M € -96,7 % 244 k € 5,23 M € 9,39 M €
2021 34,51 M € +3651,3 % 9,69 M € 45,33 M €
2020 920 k € +11,4 % 613 k € 4,65 M € 8,55 M €
2019 826 k € -97,3 % 658 k € 4,03 M € 7,80 M €
2018 30,05 M € +3615,3 % 28,37 M €
2016 809 k € 1,69 M € 436 k € 4,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-60 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
265 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
198 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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