Dossier d'entreprise · Firmio

TOURISME D JALICON

Société à responsabilité limitée · PONTGIBAUD · SIREN 499041986 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
207 k €
marge nette de 7,2 %
Capitaux propres
778 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,4
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,85 M € +13,1 % 207 k € 0,1 % 394 k € 778 k € 2,06 M €
2023 2,52 M € +6,6 % 61 k € 589 k € 1,92 M €
2022 2,37 M € +25,9 % 36 k € 734 k € 1,91 M €
2021 1,88 M € +27,8 % 92 k € 695 k € 2,08 M €
2020 1,47 M € -10,2 % 47 k € 600 k € 1,79 M €
2019 1,64 M € +7,2 % 18 k € 551 k € 1,72 M €
2018 1,53 M € +8,0 % 37 k € 530 k € 1,83 M €
2017 1,42 M € +9,9 % 48 k € 491 k € 1,31 M €
2016 1,29 M € 75 k € 443 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
394 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
442 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
276 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
361 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,85 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 8,18 M € cumulés, le dernier le Tue Oct 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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