Dossier d'entreprise · Firmio

AQUA TECHNIQUES

SAS, société par actions simplifiée · MOISSAC · SIREN 499036044 · NAF 47.91B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
873 k €
marge nette de 18,2 %
Capitaux propres
3,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,5
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,80 M € -10,9 % 873 k € 0,2 % 1,31 M € 3,76 M € 5,37 M €
2023 5,39 M € -9,8 % 997 k € 2,89 M € 5,01 M €
2022 5,98 M € +29,4 % 2,08 M € 3,70 M € 5,43 M €
2021 4,62 M € +53,6 % 1,31 M € 1,62 M € 2,50 M €
2020 3,01 M € +67,8 % 633 k € 936 k € 1,41 M €
2019 1,79 M € +1015,8 % 185 k € 603 k € 936 k €
2017 161 k € +4,5 % 194 k € 646 k € 662 k €
2016 154 k € +3,0 % 170 k € 572 k € 636 k €
2015 149 k € 143 k € 486 k € 644 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
954 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
446 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,90 M €
soit 221 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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