Dossier d'entreprise · Firmio

EURL PHILI-GERS

Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-LE-COMTAL · SIREN 498996933 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
629 k €
déposé au greffe
Résultat net
32 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
226 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 629 k € +17,2 % 32 k € 0,1 % 63 k € 226 k € 522 k €
2019 536 k € -3,0 % 7 k € 171 k € 391 k €
2018 553 k € +18,1 % 17 k € 166 k € 354 k €
2016 468 k € +23,3 % 17 k € 116 k € 300 k €
2015 380 k € -7,3 % 6 k € 100 k € 197 k €
2014 410 k € +79,4 % 34 k € 94 k € 168 k €
2013 228 k € 6 k € 59 k € 144 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
63 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
63 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
60,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
271 k €
soit 157 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
124 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (629 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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