Dossier d'entreprise · Firmio

ST2S

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC · SIREN 498944818 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4 k €
marge nette de -0,0 %
Capitaux propres
1,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,9
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,11 M € -2,2 % -4 k € -0,0 % -15 k € 1,64 M € 3,25 M €
2023 12,38 M € +9,2 % 94 k € 1,64 M € 10,14 M €
2022 11,34 M € +18,0 % 51 k € 1,55 M € 8,40 M €
2021 9,61 M € +32,5 % 48 k € 1,50 M € 4,61 M €
2020 7,25 M € +13,8 % -78 k € 1,45 M € 5,44 M €
2018 6,37 M € -0,1 % 229 k € 1,05 M € 3,29 M €
2017 6,38 M € +13,4 % 355 k € 825 k € 2,93 M €
2016 5,62 M € +9,9 % -287 k € 469 k € 2,77 M €
2015 5,11 M € -386 k € 756 k € 2,81 M €
2014 25 k € 1,14 M € 3,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-134 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,42 M €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
2 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

88 marchés remportés, pour 74,97 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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